외환매매(USD/KRW)
외환매매(USD/KRW)
| 참가기관 |
선도은행을 포함한 국내 및 외국은행 국내지점, 증권사, RFI 등 |
| 거래시간 |
은행 영업일의 09:00 ~ 익일 02:00 |
| 거래통화 |
미국 달러/원 (USD/KRW) |
| 거래종류 |
현물환
외환매매 거래일로부터 2영업일 이내에 외환을 결제하는 거래
선물환
외환매매 거래 후 일정기간(통상 2영업일)이 경과한 미래의 특정일에 외환을 결제하는 거래
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| 최소거래금액/거래 단위 |
100만 달러/ 거래 단위는 100만 달러의 배수 |
| 거래주문 가격 단위 |
10전 단위 |
| 거래절차 |
외국환은행이 당사의 거래전용단말기를 통해 주문 입력(중개원을 통한 전화주문 가능)
전산시스템에 의한 호가 및 체결내역 전송
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| 인도일 |
현물환
계약체결 익익영업일(Spot)
선물환
계약기간을 일로 정한 경우 : 매매계약체결 익익영업일로부터 계약기간 만료일
계약기간을 월로 정한 경우 : 매매계약체결 익익영업일로부터 각 월의 해당일
계약기간을 분기말로 정한 경우 : 매매계약체결 익익영업일로부터 각 분기의 최종 영업일
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| 자금결제 |
원화자금은 한국은행에 개설되어 있는 당좌예금 계좌이체로 결제하고 외화자금은 해외점포
또는 해외거래은행의 계좌를 통하여 결제하고 있음 |
외환매매(CNH/KRW)
외환매매(CNH/KRW)
| 참가기관 |
시장조성자 은행을 포함한 외국환거래기관 |
| 거래시간 |
은행 영업일의 09:00 ~ 15:30 |
| 거래통화 |
위안/원 (CNH/KRW) |
| 최소거래금액/거래 단위 |
100만 위안/ 거래 단위는 100만 위안의 배수 |
| 거래주문 가격 단위 |
1전 단위 |
| 인도일 |
계약체결 익익영업일(Spot) |
| 기타 |
거래절차 및 자금결제 방법은 USD/KRW 현물과 동일 |
이종통화매매
이종통화매매
| 참가기관 |
은행, 외국은행 국내지점등 외국환거래기관 |
| 거래시간 |
은행 영업일의 08:00 ~ 19:00 |
| 거래통화 |
미국 달러/일본 엔 (USD/JPY)
유로/미국 달러 (EUR/USD)
영국 파운드/미국 달러 (GBP/USD)
미국 달러/캐나다 달러 (USD/CAD)
미국 달러/스위스 프랑 (USD/CHF)
호주 달러/미국 달러 (AUD/USD)
뉴질랜드 달러/미국 달러 (NZD/USD)
유로/일본 엔 (EUR/JPY)
미국 달러/홍콩 달러 (USD/HKD)
미국 달러/싱가폴 달러 (USD/SGD)
미국 달러/위안 (USD/CNH)
미국 달러/타이 바트 (USD/THB)
미국 달러/노르웨이 크로네 (USD/NOK)
미국 달러/스웨덴 크로나 (USD/SEK)
미국 달러/덴마크 크로네 (USD/DKK) |
| 거래종류 |
현물환 |
| 최소거래금액/거래 단위 |
USD/JPY : 10만 미국 달러
EUR/USD : 10만 유로
GBP/USD : 10만 영국 파운드
USD/CAD : 10만 미국 달러
USD/CHF : 10만 미국 달러
AUD/USD : 10만 호주 달러
NZD/USD : 10만 뉴질랜드 달러
EUR/JPY : 10만 유로
USD/HKD : 10만 미국 달러
USD/SGD : 10만 미국 달러
USD/CNH : 10만 미국 달러
USD/THB : 10만 미국 달러
USD/NOK : 10만 미국 달러
USD/SEK : 10만 미국 달러
USD/DKK : 10만 미국 달러 |
| 인도일 |
USD/JPY, EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, EUR/JPY,
USD/HKD, USD/SGD, USD/CNH, USD/THB, USD/NOK, USD/SEK, USD/DKK
: 계약체결 익익영업일
USD/CAD
: 계약체결 익영업일 |
| 기타 |
거래절차는 USD/KRW과 동일하며, 자금결제는 각 통화의 결제계좌를 통하여 결제 |
F/X SWAP
F/X SWAP
| 참가기관 |
은행을 포함한 외국환 거래기관 |
| 거래시간 |
제한없음 (주로 09:00 ~ 15:30) |
| 거래통화 |
미국 달러/원 (USD/KRW)
위안/원 (CNH/KRW)
G10 Currency 포함 23개 통화 |
| 기간 |
O/N/ T/N, 1주, 1개월, 2개월, 3개월, 6개월, 1년 등 |
| 거래 단위 |
USD/KRW
100만 달러
CNH/KRW
1개월 미만 : 5천만 위안
1개월 ~ 3개월 : 3천만 위안
6개월 ~ 1년 : 1천만 위안
G10 Currency 포함 23개 통화
기준통화 10만
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MAR (Average Price F/X)
외국환은행간에 미국 달러를 계약체결일로부터 익익영업일(제2영업일)에 고시되는 매매기준율로 사고 파는 거래입니다.
차액결제 선물환 (Non-Deliverable Forward)
선물환 거래의 일종으로 만기일에 당초 약정환율(Contract Rate)과 만기일의 현물환율(Fixing Rate)간의 차액을 특정 통화로
결제하는 거래입니다. 원화를 대가로 하는 미국 달러의 차액결제 선물환의 거래 종류는 1·2주일물, 1·2·3·6개월물, 1~5년물이
있으며 약정환율과 만기현물환율간의 차액결제는 미국 달러로 됩니다.
차액결제 스왑 (NDF Swap)
만기일이 다른 두 개의 차액결제 선물환을 동시에 사고 파는 거래로 거래종류나 차액결제 방법은 차액결제 선물환거래와
같습니다.
